基金拆分,是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。拆分基金主
6月16日,南方中证房地产ETF最新单位净值为0 6388元,累计净值为0 6388
6月2日,富国融享18个月定开混合A最新单位净值为1 1572元,累计净值为1 4272元,较前一交易日上涨1 99%。历
5月30日,上银价值增长3个月持有期混合A最新单位净值为0 952元,累计净值为0 952元,较前一交易日下跌0 31%
5月29日,中融匠心优选混合A最新单位净值为0 8685元,累计净值为0 8685元,较前一交易日下跌0 17%。历史数
5月24日,广发制造业精选混合A最新单位净值为4 675元,累计净值为5 532元,较前一交易日上涨0 45%。历史数
该基金近6个月的累计收益率走势如下图:该基金的基金经理为罗文杰,罗文杰于2017年8月25日起任职本基金基金
5月12日,交银均衡成长一年混合A最新单位净值为0 9121元,累计净值为0 9751元,较前一交易日下跌1 51%。历
5月12日,汇添富中证新能源汽车A最新单位净值为2 0443元,累计净值为2 0443元,较前一交易日下跌1 44%。历
5月12日,兴全合丰三年持有混合最新单位净值为0 7151元,累计净值为0 7151元,较前一交易日下跌0 98%。历史
5月10日,嘉实沪港深精选股票最新单位净值为1 9元,累计净值为1 968元,较前一交易日上涨0 37%。历史数据显
5月9日,华夏核心制造混合A最新单位净值为0 9145元,累计净值为0 9145元,较前一交易日下跌1 37%。历史数据
4月26日,易方达中证人工智能主题ETF最新单位净值为0 8801元,累计净值为0 8801元,较前一交易日下跌4 24%
4月25日,华安动态灵活配置混合A最新单位净值为3 966元,累计净值为4 579元,较前一交易日下跌3 08%。历史
该基金近6个月的累计收益率走势如下图:该基金的基金经理为罗文杰,罗文杰于2017年8月25日起任职本基金基金
4月20日,嘉实远见精选两年持有期混合最新单位净值为0 8048元,累计净值为0 8048元,较前一交易日下跌0 52%
4月12日,景顺长城核心竞争力混合A最新单位净值为3 205元,累计净值为4 535元,较前一交易日上涨0 25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 34%,
4月4日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0 8098元,累计净值为0 8098元,较前一交易日下跌0 14%。历史数据显示该基金近1个月下跌3
3月31日,鹏扬泓利债券A最新单位净值为1 0082元,累计净值为1 1972元,较前一交易日上涨0 09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 21%,近3个月
3月15日,嘉实新财富混合最新单位净值为1 014元,累计净值为1 402元,较前一交易日上涨0 2%。历史数据显示该基金近1个月下跌2 59%,近3个月下
基金分红其实并不会扣本金,投资者看到的扣本金的请况实际上是基金净值的下降。基金分红的本质是降低基金净值,基金总资产是不能变的,基金...
假如是在周末前后,或是在国定假期前后,便是另外一种计算方式了。假如是工作日星期五下午3点之前售出,基金卖出价钱将在礼拜六依照周五基金...